第3号の1様式
貸借対照表
（単位：円）
資 産 の 部 負 債 の 部
当年 前年 当年 前年
度末 度末 度末 度末
流動資産 3,802,393 1,810,630 1,991,763 流動負債 4,467,103 2,213,732 2,253,371 現金預金 1,200,607 591,323 609,284 短期運営資金借入金 2,080,000 80,000 2,000,000
有価証券 0 0 0 事業未払金 962,921 1,003,088 △ 40,167
事業未収金 1,727,290 664,773 1,062,517 その他の未払金 0 0 0
未収金 181,224 0 181,224 支払手形 0 0 0
未収補助金 0 0 0 役員等短期借入金 0 0 0
未収収益 0 0 0 １年以内返済予定設備資金借入金 0 0 0
受取手形 0 0 0 １年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0 0
貯蔵品 0 0 0 １年以内返済予定リース債務 0 0 0
医薬品 0 0 0 １年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 0
診療・療養費等材料 0 0 0 1年以内支払予定長期未払金 322,800 322,800 0
給食用材料 0 0 0 未払費用 0 0 0
商品・製品 0 0 0 預り金 53,260 1,600 51,660
仕掛品 0 0 0 職員預り金 1,048,122 806,244 241,878
原材料 0 0 0 前受金 0 0 0
立替金 0 0 0 前受収益 0 0 0
前払金 0 0 0 仮受金 0 0 0
前払費用 0 0 0 賞与引当金 0 0 0
１年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 その他の流動負債 0 0 0
短期貸付金 0 0 0
仮払金 153,272 14,534 138,738
その他の流動資産 540,000 540,000 0
徴収不能引当金 0 0 0
固定資産 128,199,830 131,960,835 △ 3,761,005固定負債 9,540,707 9,306,419 234,288
基本財産 102,148,366 104,919,018 △ 2,770,652 設備資金借入金 0 0 0
土地 43,190,000 43,190,000 0 長期運営資金借入金 0 0 0
建物 58,958,366 61,729,018 △ 2,770,652 リース債務 0 0 0
定期預金 0 0 0 役員等長期借入金 0 0 0
投資有価証券 0 0 0 退職給付引当金 8,860,707 8,303,619 557,088
長期未払金 680,000 1,002,800 △ 322,800
その他の固定資産 26,051,464 27,041,817 △ 990,353 長期預り金 0 0 0
土地 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0
建物 11,084,649 11,950,438 △ 865,789
構築物 0 0 0
機械及び装置 0 0 0 負債の部合計 14,007,810 11,520,151 2,487,659
車輌運搬具 3,324,785 4,808,790 △ 1,484,005
器具及び備品 2,702,113 1,893,550 808,563基本金 88,674,671 88,674,671 0
建設仮勘定 0 0 0国庫補助金等特別積立金 45,718,224 47,101,955 △ 1,383,731
有形リース資産 0 0 0その他の積立金 0 0 0
権利 0 0 0 措置施設繰越特定積立金 0 0 0
ソフトウェア 6,210 12,420 △ 6,210 人件費積立金 0 0 0
無形リース資産 0 0 0 修繕費積立金 0 0 0
投資有価証券 0 0 0 備品等購入積立金 0 0 0
長期貸付金 0 0 0 保育所施設・設備整備積立金 0 0 0
退職給付引当資産 8,860,707 8,303,619 557,088次期繰越活動増減差額 △ 16,398,482 △ 13,525,312△ 2,873,170
長期預り金積立資産 0 0 0（うち当期活動増減差額） △ 2,873,170 △ 9,969,935 7,096,765
措置施設繰越特定積立資産 0 0 0
保育所繰越特定資産 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産 0 0 0
差入保証金 0 0 0
長期前払費用 0 0 0
その他の固定資産 73,000 73,000 0
純資産の部合計 117,994,413 122,251,314 △ 4,256,901
資産の部合計 132,002,223 133,771,465 △ 1,769,242 負債及び純資産の部合計 132,002,223 133,771,465 △ 1,769,242 増減 増減
平成 27 年 3 月 31 日現在
